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Estratégia de cobertura de Forex: use-a para reduzir perdas e maximizar lucros

Estratégia de cobertura de Forex: use-a para reduzir perdas e maximizar lucros

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Como novo trader no mercado Forex, você pode ter participado do Hedging sem saber.

Como um iniciante em Forex, eu já estava fazendo hedge sem perceber. Costumo usá-lo sempre que penso que entrei no negócio errado ou suspeito que algo inesperado acontecerá em um futuro próximo.

O que é cobertura de Forex

Quando você negocia um ativo em direções diferentes quase ao mesmo tempo, isso é descrito como “hedge”.

Isso significa que quando você opera comprado em GBP / USD e quase ao mesmo tempo, vendido em GBP / USD ou outro par correlacionado de libras esterlinas, você protegeu sua negociação.

Ao utilizar o hedge Forex de forma eficaz, você evita o risco de queda e o risco de alta de suas posições compradas e vendidas, respectivamente.estratégia de hedge forex

Em essência, uma posição aberta devo ter lucro, enquanto o outro terá prejuízo. Quanto lucro ou perda (em pips) depende da volatilidade do mercado, do tempo de entrada e do moeda par envolvido.

Alguns corretores podem permitir que você abra negociações que são sebes diretas. Isso significa que eles podem permitir que você abra simultaneamente duas negociações em direções diferentes no mesmo par de moedas.

Embora essa estratégia dê a você um lucro líquido de zero enquanto as posições estão abertas, você ainda pode obter lucros se tiver um timing adequado do mercado.

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Este método de negociação é usado principalmente como um meio de proteger suas negociações abertas de perdas adicionais resultantes de notícias de mercado inesperadas ou de alto impacto.

Como usar a estratégia de cobertura de Forex

Forex Hedging pode não ser tão simples quanto você pensa, porque há uma estratégia específica que você deve seguir para tirar o melhor proveito do sistema.

O objetivo principal de usar esta estratégia é minimizar perdas e lucros é apenas secundário, mas com análise técnica adequada e experiência, o objetivo principal de usar esta estratégia pode ser obter lucros.

Maximize os lucros com a estratégia

É fácil obter lucros usando este sistema, desde que você tenha um som análise técnica.

Usando um corretor Forex que aceita cobertura, abra duas negociações que são coberturas diretas.

Deixe as negociações rodarem por algum tempo (dependendo da sua análise).

Quando você acha que uma das negociações atingiu sua máxima máxima ou mínima e com probabilidade de reverter, feche a segunda negociação com lucro e espere que a negociação perdida vire a seu favor por um certo número pips (dependendo da sua análise).

Em seguida, feche sua negociação com prejuízo, equilíbrio ou mesmo lucro.

No geral, você obteve lucro, independentemente de ter perdido a segunda negociação ou fechada no ponto de equilíbrio.

Vamos dar um exemplo:

Digamos que você abriu duas posições de compra e venda EUR / USD (mesmos tamanhos de lote) ambas a 1.4000. Você permitiu que as negociações funcionassem por 1 dia (depende da sua análise).

Após 1 dia, o preço atual de EUR / USD é 1.3000. Isso significa que a posição longa está perdendo 100 pips e a posição curta está ganhando 100 pips. O lucro líquido flutuante permanece zero.

Neste ponto, se EUR / USD estiver fortemente sobrevendido e provavelmente reverter ou por qualquer outra análise, você detecta que EUR / USD provavelmente subirá - você só precisa fechar a posição curta com lucro de 100 pips e sair da posição longa para correr.

Depois de uma reversão na direção do par, digamos que a posição de alta agora retornou a 1.3930 (-70 pips) perda. Agora você pode fechar o comércio em perda de -70 pips, espere pelo ponto de equilíbrio ou mesmo por alguns pips de lucro no comércio longo.

  • Quando fechado com perda de -70 pips, você obtém um lucro líquido de + Pips 30 em comparação com seu comércio a descoberto fechado anteriormente.
  • Quando fechado no ponto de equilíbrio, você obtém um lucro líquido de + Pips 100
  • Quando fechado com alguns pips a seu favor, você obtém um lucro líquido de + Pips 100 + “valor dos poucos pips positivos".

 

Minimize as perdas com a estratégia

O objetivo original de usar a estratégia de hedge Forex é protegê-lo de perdas inesperadas.

É assim que vai:

Digamos que você optou por comprar GBP / USD a 1.6000 em um determinado tamanho de lote - após 24 horas, o preço atual do par está em 1.5000.

Com base em sua análise, você percebeu que tomou uma decisão de negociação errada e que a direção da tendência provavelmente permanecerá de baixa.

Sua próxima ação foi fazer o hedge dessa posição aberta com uma nova posição de venda do mesmo tamanho de lote em 1.5000.

Isso fará com que sua perda flutuante permaneça em -100 pips com cada movimento do par GBP / USD em ambas as direções.

Mesmo quando o par caiu tão baixo quanto 1.3000, sua perda não estava aumentando e quando o preço começa a ir para 1.6000, você pode fechar sua posição vendida com lucro antes de voltar para 1.5000.

Agora você espera o momento apropriado para fechar sua posição de alta.

 

Notas gerais sobre cobertura de Forex

  •  Não faça hedge em vários pares de moedas

A Negociante Forex pode decidir fazer o hedge de uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes. Por exemplo, você pode operar comprado em GBP / USD e vendido em USD / JPY ao mesmo tempo. Neste cenário, em vez de se mover na mesma taxa, você estará exposto a flutuações na libra esterlina (libra esterlina) e no JPY (iene japonês).

Esta não é uma estratégia confiável para hedge, porque se o GBP se tornar mais forte do que todas as outras moedas em um determinado período, esse efeito não será visto no par USD / JPY.

  • Você deve conhecer os riscos envolvidos

Um comerciante deve analisar adequadamente o mercado. Portanto, antes de decidir fazer o hedge de uma operação, certifique-se de que os riscos potenciais de perda sejam muito menores do que os de lucros.

Depois de implementar esta estratégia de hedge cambial, sempre monitore-a e certifique-se de que o benefício de longo prazo seja maior do que a perda.

  • Fatores do corretor

Nem todos os corretores aceitam o recurso de cobertura cambial. Mesmo com aqueles que o aceitam, o aumento repentino no valor do spread pode fazer com que a margem diminua e, portanto, expor sua conta ao perigo de chamada de margem.

Além disso, os custos de pip e rollovers são outros fatores relacionados à corretora que podem fazer com que seu patrimônio diminua, afetando negativamente suas negociações cobertas.

Um exemplo perfeito de um corretor que permite todos os tipos de técnicas de hedge com custos mínimos de pip, rollovers e taxas é XM.com.  Você deve usá-los se quiser praticar qualquer tipo de técnica de hedge cambial de forma eficaz.

 

Ao contrário do que a maioria dos traders pensa sobre hedge cambial, não é recomendado para todas as categorias de traders. Deve ser usado apenas por traders profissionais e experientes, especialmente aqueles que dominam o comportamento de certos pares de moedas.

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